WARBURG-ORDO-RENTENFONDS
ISIN DE0009765289 WKN 976 528

Vorteile für den Anleger

  • Höhere Kursgewinne im Vergleich zum REX P-Index bei steigenden Anleihenkursen durch Euro-Anleihen mit langen Laufzeiten (Konzentration auf Bundesrepublik Deutschland)
  • Geringere Kursverluste im Vergleich zum REX P bei fallenden Anleihenkursen durch die Kurs-Sicherung der Anleihen
  • Erstklassige Schuldnerbonität der Anleihen
  • Ausschüttungsorientiert
  • Disziplinierte und konsequente Disposition

REX® und REXP® sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG.

Risiken

Über mögliche damit einhergehende Risiken informieren wir Sie hier.
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen und strategiespezifischen Risikohinweise im Verkaufsprospekt.

 
Chart für WARBURG-ORDO-RENTENFONDS
Wertentwicklung des Fonds in den vergangenen 12-Monats-Perioden
brutto * netto **

Die Wertentwicklung berücksichtigt die Wiederanlage der Ausschüttungen zum Rücknahmepreis und errechnet sich wie folgt:

brutto * ) = Fondspreisentwicklung in Euro nach BVI auf Basis des Rücknahmepreises ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen,

netto * * ) = Wertentwicklung für den Anleger in Euro inkl. Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages von 3 % in der ersten Periode.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen, die in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt wurden.

Rendite-Risiko-Kennzahlen des Fonds 30.03.2001 - 30.06.2017

(einschließlich G&W REXTREND-MODELL bis 11.09.2014)

Brutto-Rendite* (Gesamtperformance) Risiko (Volatilität p.a.)
ORDO-RENTENFONDS + 51,0 % 3,5 %

Wertentwicklung des Fonds in einzelnen Kalenderjahren (brutto* )

2001 + 4,74 %
2002 + 8,16 %
2003 + 2,50 %
2004 + 5,63 %
2005 + 4,40 %
2006 + 0,37 %
2007 + 0,34 %
2008 + 9,97 %
2009 - 3,18 %
2010 + 4,73 %
2011 + 4,72 %
2012 - 3,03 %
2013 - 1,44 %
2014 + 7,80 %
2015 - 0,91 %
2016 + 3,10 %
2017 bis 30.06. - 2,83 %

30.06.2016 - 30.06.2017 - 5,70 % - 5,70 %
30.06.2015 - 30.06.2016 + 6,56 % + 6,56 %
30.06.2014 - 30.06.2015 + 3,98 % + 3,98 %
28.06.2013 - 30.06.2014 + 0,90 % + 0,90 %
29.06.2012 - 28.06.2013 - 2,66 % - 5,49 %

Anlageziele

Ein langfristig über mehrere Trendzyklen niedrigeres Risiko und eine höhere Performance durch:

  • Geringere Preisrückgänge bei fallenden Anleihenkursen *
  • Eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen *

*jeweils im Vergleich zum REX P-Index

REX® und REXP® sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG.

Anlagestrategie

  • Der WARBURG-ORDO-RENTENFONDS investiert überwiegend in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit hohen Kupons und langen Laufzeiten.
  • Die aktive Steuerung der Duration des Portfolios erfolgt ab Mitte September 2014 durch die Disposition des AIRC-Durationsband-Modells.
  • Das AIRC-Durationsband-Modell klassifiziert in regelmäßigen Intervallen die einzelnen Laufzeitbänder (1-10 Jahre) des REX-Index hinsichtlich ihres Trendverhaltens auf verschiedenen Zeitebenen und investiert im nächsten Schritt in die statistisch aussichtsreichsten Laufzeiten. Das Modell ist auf mittelfristige Zinszyklen ausgelegt und kann in alle Laufzeitbänder investieren. Bei steigenden Zinsen werden tendenziell die kürzeren und bei fallenden Zinsen die längeren Laufzeitbänder dotiert.
  • Die erforderlichen Durationsveränderungen erfolgen durch den Verkauf und Kauf von Euro-Bund-Futures-Kontrakten.

ABSOLUTE INVESTMENTS RESEARCH CENTER GmbH (AIRC)

Die Anlagestrategie des Fonds wird von der GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH nach Analysemodellen von ABSOLUTE INVESTMENTS RESEARCH CENTER GmbH (AIRC) disponiert. Die Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH ist mehrheitlich an AIRC beteiligt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert, aber ohne Gewähr. Diese Ausarbeitung ist eine produktbezogene Information und stellt keinen Rat und auch keine Empfehlung dar. Vor einem Erwerb des Fonds ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch ihren Berater erforderlich. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte, die Sie von Ihrem Berater, bei Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH, Warburg Invest KAG mbH oder der Depotbank erhalten. Allgemeine und strategiespezifische Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Datenquellen: Warburg Invest und eigene Berechnungen